2. Utgående skuld stämmer inte mot den totala skulden på Semesterskuld - En rad per anställd?

Exempel:

När Bokföring semesterskuld och Semesterskuld - en rad per anställd skrivs ut och stäms av mot varandra, är det viktigt att rapporterna har samma inställningar. För att det ska gå att stämma av dessa två rapporter mot varandra behöver de ha samma förutsättningar när det gäller avrundning och om förskottssemester ska inkluderas i skulden. Det är också viktigt att rapporterna plockas ut samtidigt. Det går inte att få ut en korrekt semesterskuld bakåt i tiden.

Åtgärd:

Rätta detta genom att kontrollera dina inställningar på rapporterna och skriv ut underlagen på nytt.

3. Arbetsgivaravgiften på bokföring semesterskuld stämmer inte mot bokföringsunderlaget?

Exempel 1:
Det kan bero på en utbetalning av semesterlön utan annan bruttolön. Tex en anställd är föräldraledig på 100% en period och tar semester. Bruttolönen är 0, och det finns en semesterlön registrerad i löneberäkningen.

Kontrollera om en anställd har fått semesterlön utbetald i löneberäkningen, där den totala bruttolönen för perioden är 0. Då genereras ingen arbetsgivaravgift på bokföringsunderlaget, men bokföring semesterskuld lägger ut arbetsgivaravgift på raden utbetald semesterlön för att utgående värde ska stämma.

Åtgärd: Rätta detta genom att manuellt justera i din bokföring.

Exempel 2:

Har en anställd fått semesterersättning eller semesterlön utbetald, men har en total bruttolön under 1 000 kr för hela året? Då beräknas ingen arbetsgivaravgift i bokföringen, men den syns på bokföring semesterskuld.

Åtgärd: Rätta detta genom att manuellt justera i din bokföring.

Exempel 3:

Det kan bero på tidigare utbetalning av semesterersättning, exempelvis semesterledighet, i tidigare löner utan en bruttolön över 1 000 kr. Det här hänger ihop med exemplet ovan. Om en anställd tidigare under året hade en total lön under 1 000 kr (och du fick en diff då), men nu får mer lön så att de passerar gränsen, uppstår diffen igen fast tvärtom.

Åtgärd: Rätta detta genom att manuellt justera i din bokföring.

4. Utbetald semesterlön på bokföring semesterskuld är inte samma summa som den utbetalda semesterlönen på bokföringsunderlaget?

Exempel 1:

Har du läst in en Retroaktiv lön i löneberäkningen? I rutinen retroaktiv lön är det viktigt att ange kostnadskonton (semesterskuld). Detta för att bokföring semesterskuld ska bli korrekt.

Åtgärd: Rätta detta om möjligt, genom att återställa säkerhetskopian av lönen och backa inläsningen av den retroaktiva lönen. Gör sedan om den retroaktiva lönen med kostnadskonton, fastställ lönen och skriv ut bokföring semesterskuld på nytt. Annars manuell rättning i bokföringen.

Exempel 2:

Det kan bero på att någon eller några lönearter har fel kontering. Om lönearter som inte ska hantera semester har fel kontering blir bokföring semesterskuld fel. Kontrollera lönearternas kontering genom att plocka ut ett detaljerat bokföringsunderlag.

Åtgärd: Rätta detta om möjligt, genom att återställa säkerhetskopian av lönen, justera konteringen på lönearten, och fastställ lönen på nytt. Annars manuell rättning i bokföringen.

Exempel 3: Det kan bero på att det är fel lönetyp på en eller flera lönearter som inte ska ingå i semesterskulden. Kontrollera lönearternas kontering och lönetyp genom att plocka ut ett detaljerat bokföringsunderlag och sedan stämma av lönetyperna i löneartsregistret.

Åtgärd: Rätta detta om möjligt, genom att återställa säkerhetskopian av lönen, justera lönetypen på lönearten, tex kan lönetypen ändras till Bruttolön - Lön. Fastställ lönen på nytt. Annars manuell rättning i bokföringen.

Hittar du inte felet? Ibland kör man fast, och det är helt okej.

Hör av dig till oss så hjälps vi åt!

Relaterade guider

• Avstämning | Bokföring Semesterskuld
  

• Bokföring Semesterskuld | Skillnad metod 1 och 2

• Så här kör du om Bokföring Semesterskuld